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华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
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文世伦
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日期
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2025-07-04
109.8847
1.0988
2025-07-03
109.8512
1.0985
2025-07-02
109.8518
1.0985
2025-07-01
109.6953
1.0970
2025-06-30
109.5676
1.0957
2025-06-27
109.6659
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2025-06-26
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1.0961
2025-06-24
109.7119
1.0971
2025-06-23
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109.8134
1.0981
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2025-06-18
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2025-06-17
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109.3984
1.0940
2025-06-12
109.3790
1.0938
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109.3561
1.0936
2025-06-10
109.2675
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截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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文世伦
文世伦
从业年限：8年
起始日：2023-12-13
任期回报 9.88%
硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员，中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)等。
截止日期：2025-07-04
TA管理的其他基金
华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
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(2025-07-04 )
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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
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华夏鼎合债券C
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华夏上证基准做市公司债ETF
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