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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.79
%
近一年涨跌幅
1.0031
净值 （2026-08-12）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
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累计净值走势
10天
30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.37
过去一周
0.06
过去一月
0.20
过去一季
0.58
过去半年
1.13
过去一年
1.79
过去三年
7.74
过去五年
14.34
成立以来
31.82
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.0031
1.2818
2026-08-11
1.0031
1.2818
2026-08-10
1.0034
1.2821
2026-08-07
1.0030
1.2817
2026-08-06
1.0026
1.2813
2026-08-05
1.0025
1.2812
2026-08-04
1.0026
1.2813
2026-08-03
1.0025
1.2812
2026-07-31
1.0024
1.2811
2026-07-30
1.0020
1.2807
2026-07-29
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1.0018
1.2805
2026-07-22
1.0018
1.2805
2026-07-21
1.0014
1.2801
2026-07-20
1.0013
1.2800
2026-07-17
1.0014
1.2801
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004923
基金合同生效日：
2017-10-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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