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（基金代码：511100）
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净值 （2026-09-24）
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文世伦
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.79
过去一周
0.51
过去一月
0.52
过去一季
1.98
过去半年
3.48
过去一年
3.64
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.31
日期
净值
累计净值
2026-09-24
111.3109
1.1131
2026-09-23
111.0959
1.1110
2026-09-22
111.0935
1.1109
2026-09-21
110.9462
1.1095
2026-09-18
110.8801
1.1088
2026-09-17
110.7434
1.1074
2026-09-16
110.7451
1.1075
2026-09-15
110.6907
1.1069
2026-09-14
110.6283
1.1063
2026-09-11
110.6543
1.1065
2026-09-10
110.7567
1.1076
2026-09-09
110.8005
1.1080
2026-09-08
110.8056
1.1081
2026-09-07
110.8226
1.1082
2026-09-04
110.7729
1.1077
2026-09-03
110.7495
1.1075
2026-09-02
110.5842
1.1058
2026-09-01
110.6488
1.1065
2026-08-31
110.5096
1.1051
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
96.25
现金
0.60
其他
3.15
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-06-30
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