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（基金代码：511100）
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文世伦
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单位净值走势
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30天
90天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-1.01
过去一周
-0.09
过去一月
-0.67
过去一季
-1.84
过去半年
0.04
过去一年
3.15
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.55
日期
净值
累计净值
2025-09-30
107.5541
1.0755
2025-09-29
107.4210
1.0742
2025-09-26
107.5345
1.0753
2025-09-25
107.4740
1.0747
2025-09-24
107.4045
1.0740
2025-09-23
107.6473
1.0765
2025-09-22
107.8065
1.0781
2025-09-19
107.7531
1.0775
2025-09-18
108.0143
1.0801
2025-09-17
108.0813
1.0808
2025-09-16
107.8949
1.0789
2025-09-15
107.8540
1.0785
2025-09-12
107.7936
1.0779
2025-09-11
107.6724
1.0767
2025-09-10
107.5834
1.0758
2025-09-09
107.9600
1.0796
2025-09-08
108.1435
1.0814
2025-09-05
108.3220
1.0832
2025-09-04
108.6639
1.0866
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
96.19
现金
0.72
其他
3.09
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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