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华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
指数型
中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
107.6594
净值 （2026-04-01）
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日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.39
过去一周
0.08
过去一月
-0.16
过去一季
0.39
过去半年
0.10
过去一年
0.11
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.66
日期
净值
累计净值
2026-04-01
107.6594
1.0766
2026-03-31
107.7801
1.0778
2026-03-30
107.8071
1.0781
2026-03-27
107.6227
1.0762
2026-03-26
107.6373
1.0764
2026-03-25
107.5771
1.0758
2026-03-24
107.5683
1.0757
2026-03-23
107.3955
1.0740
2026-03-20
107.3358
1.0734
2026-03-19
107.4235
1.0742
2026-03-18
107.4810
1.0748
2026-03-17
107.3318
1.0733
2026-03-16
107.2349
1.0723
2026-03-13
107.4715
1.0747
2026-03-12
107.5687
1.0757
2026-03-11
107.5355
1.0754
2026-03-10
107.6338
1.0763
2026-03-09
107.6463
1.0765
2026-03-06
108.0415
1.0804
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.80
现金
1.07
其他
1.13
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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