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华夏上证基准做市国债ETF
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文世伦
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0.36
过去一周
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过去一月
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过去一季
0.36
过去半年
0.07
过去一年
-0.19
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.63
日期
净值
累计净值
2026-04-02
107.6314
1.0763
2026-04-01
107.6594
1.0766
2026-03-31
107.7801
1.0778
2026-03-30
107.8071
1.0781
2026-03-27
107.6227
1.0762
2026-03-26
107.6373
1.0764
2026-03-25
107.5771
1.0758
2026-03-24
107.5683
1.0757
2026-03-23
107.3955
1.0740
2026-03-20
107.3358
1.0734
2026-03-19
107.4235
1.0742
2026-03-18
107.4810
1.0748
2026-03-17
107.3318
1.0733
2026-03-16
107.2349
1.0723
2026-03-13
107.4715
1.0747
2026-03-12
107.5687
1.0757
2026-03-11
107.5355
1.0754
2026-03-10
107.6338
1.0763
2026-03-09
107.6463
1.0765
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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