华夏上证基准做市国债ETF基金行情_优势_走势_评级

华夏上证基准做市国债ETF

（基金代码：511100）

指数型

中低风险(R2)

免费开户

3.15%

近一年涨跌幅

107.5541

净值（2025-09-30）

0.12%

日涨跌幅

基金经理

文世伦

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

-1.01

过去一周

-0.09

过去一月

-0.67

过去一季

-1.84

过去半年

0.04

过去一年

3.15

过去三年

过去五年

成立以来

7.55

日期

净值

累计净值

2025-09-30

107.5541

1.0755

2025-09-29

107.4210

1.0742

2025-09-26

107.5345

1.0753

2025-09-25

107.4740

1.0747

2025-09-24

107.4045

1.0740

2025-09-23

107.6473

1.0765

2025-09-22

107.8065

1.0781

2025-09-19

107.7531

1.0775

2025-09-18

108.0143

1.0801

2025-09-17

108.0813

1.0808

2025-09-16

107.8949

1.0789

2025-09-15

107.8540

1.0785

2025-09-12

107.7936

1.0779

2025-09-11

107.6724

1.0767

2025-09-10

107.5834

1.0758

2025-09-09

107.9600

1.0796

2025-09-08

108.1435

1.0814

2025-09-05

108.3220

1.0832

2025-09-04

108.6639

1.0866

截止日期：2025-09-30

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

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