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华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
债券型
中低风险(R2)
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2.08
%
近一年涨跌幅
1.0863
净值 （2026-08-12）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
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30天
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净值增长率(%)
今年以来
1.74
过去一周
0.06
过去一月
0.17
过去一季
0.55
过去半年
1.27
过去一年
2.08
过去三年
10.21
过去五年
--
成立以来
18.13
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.0863
1.1733
2026-08-11
1.0863
1.1733
2026-08-10
1.0863
1.1733
2026-08-07
1.0860
1.1730
2026-08-06
1.0858
1.1728
2026-08-05
1.0857
1.1727
2026-08-04
1.0856
1.1726
2026-08-03
1.0855
1.1725
2026-07-31
1.0854
1.1724
2026-07-30
1.0851
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1.0849
1.1719
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1.0850
1.1720
2026-07-21
1.0847
1.1717
2026-07-20
1.0847
1.1717
2026-07-17
1.0847
1.1717
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎英债券型证券投资基金
基金代码：
011262
基金合同生效日：
2021-08-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-19 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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