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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.03
%
近一年涨跌幅
1.0188
净值 （2026-09-24）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.57
过去一周
0.13
过去一月
0.20
过去一季
0.57
过去半年
1.16
过去一年
2.03
过去三年
7.72
过去五年
13.81
成立以来
18.02
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.0188
1.1720
2026-09-23
1.0184
1.1716
2026-09-22
1.0183
1.1715
2026-09-21
1.0181
1.1713
2026-09-18
1.0178
1.1710
2026-09-17
1.0175
1.1707
2026-09-16
1.0174
1.1706
2026-09-15
1.0172
1.1704
2026-09-14
1.0171
1.1703
2026-09-11
1.0170
1.1702
2026-09-10
1.0172
1.1704
2026-09-09
1.0172
1.1704
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1.0171
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1.1704
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1.0170
1.1702
2026-09-03
1.0169
1.1701
2026-09-02
1.0166
1.1698
2026-09-01
1.0167
1.1699
2026-08-31
1.0163
1.1695
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004924
基金合同生效日：
2017-10-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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