在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.53
%
近一年涨跌幅
1.1319
净值 （2026-11-10）
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
张海静 文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.48
过去一周
0.11
过去一月
0.39
过去一季
0.97
过去半年
2.06
过去一年
3.53
过去三年
11.65
过去五年
--
成立以来
18.05
日期
净值
累计净值
2026-11-10
1.1319
1.1789
2026-11-09
1.1326
1.1796
2026-11-06
1.1325
1.1795
2026-11-05
1.1317
1.1787
2026-11-04
1.1314
1.1784
2026-11-03
1.1306
1.1776
2026-11-02
1.1286
1.1756
2026-10-30
1.1289
1.1759
2026-10-29
1.1324
1.1794
2026-10-28
1.1323
1.1793
2026-10-27
1.1323
1.1793
2026-10-26
1.1317
1.1787
2026-10-23
1.1313
1.1783
2026-10-22
1.1312
1.1782
2026-10-21
1.1312
1.1782
2026-10-20
1.1313
1.1783
2026-10-19
1.1300
1.1770
2026-10-16
1.1300
1.1770
2026-10-15
1.1297
1.1767
截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
015913
基金合同生效日：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
华夏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张海静 （开始担任本基金经理的日期：2026-01-29 证券从业日期：2007-07-01）
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-26 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
