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华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
指数型
中低风险(R2)
免费开户
0.11
%
近一年涨跌幅
107.6594
净值 （2026-04-01）
-0.11%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.39
过去一周
0.08
过去一月
-0.16
过去一季
0.39
过去半年
0.10
过去一年
0.11
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.66
日期
净值
累计净值
2026-04-01
107.6594
1.0766
2026-03-31
107.7801
1.0778
2026-03-30
107.8071
1.0781
2026-03-27
107.6227
1.0762
2026-03-26
107.6373
1.0764
2026-03-25
107.5771
1.0758
2026-03-24
107.5683
1.0757
2026-03-23
107.3955
1.0740
2026-03-20
107.3358
1.0734
2026-03-19
107.4235
1.0742
2026-03-18
107.4810
1.0748
2026-03-17
107.3318
1.0733
2026-03-16
107.2349
1.0723
2026-03-13
107.4715
1.0747
2026-03-12
107.5687
1.0757
2026-03-11
107.5355
1.0754
2026-03-10
107.6338
1.0763
2026-03-09
107.6463
1.0765
2026-03-06
108.0415
1.0804
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
基金全称：
华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
511100
基金合同生效日：
2023-12-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2023-12-13 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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