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华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
指数型
中低风险(R2)
免费开户
3.15
%
近一年涨跌幅
107.5541
净值 （2025-09-30）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.01
过去一周
-0.09
过去一月
-0.67
过去一季
-1.84
过去半年
0.04
过去一年
3.15
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.55
日期
净值
累计净值
2025-09-30
107.5541
1.0755
2025-09-29
107.4210
1.0742
2025-09-26
107.5345
1.0753
2025-09-25
107.4740
1.0747
2025-09-24
107.4045
1.0740
2025-09-23
107.6473
1.0765
2025-09-22
107.8065
1.0781
2025-09-19
107.7531
1.0775
2025-09-18
108.0143
1.0801
2025-09-17
108.0813
1.0808
2025-09-16
107.8949
1.0789
2025-09-15
107.8540
1.0785
2025-09-12
107.7936
1.0779
2025-09-11
107.6724
1.0767
2025-09-10
107.5834
1.0758
2025-09-09
107.9600
1.0796
2025-09-08
108.1435
1.0814
2025-09-05
108.3220
1.0832
2025-09-04
108.6639
1.0866
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
基金全称：
华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
511100
基金合同生效日：
2023-12-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2023-12-13 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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