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华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
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文世伦
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-1.01
过去一周
-0.09
过去一月
-0.67
过去一季
-1.84
过去半年
0.04
过去一年
3.15
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.55
日期
净值
累计净值
2025-09-30
107.5541
1.0755
2025-09-29
107.4210
1.0742
2025-09-26
107.5345
1.0753
2025-09-25
107.4740
1.0747
2025-09-24
107.4045
1.0740
2025-09-23
107.6473
1.0765
2025-09-22
107.8065
1.0781
2025-09-19
107.7531
1.0775
2025-09-18
108.0143
1.0801
2025-09-17
108.0813
1.0808
2025-09-16
107.8949
1.0789
2025-09-15
107.8540
1.0785
2025-09-12
107.7936
1.0779
2025-09-11
107.6724
1.0767
2025-09-10
107.5834
1.0758
2025-09-09
107.9600
1.0796
2025-09-08
108.1435
1.0814
2025-09-05
108.3220
1.0832
2025-09-04
108.6639
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截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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