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华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
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文世伦
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今年以来
3.05
过去一周
0.18
过去一月
0.99
过去一季
1.78
过去半年
2.27
过去一年
1.38
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.52
日期
净值
累计净值
2026-08-12
110.5211
1.1052
2026-08-11
110.5332
1.1053
2026-08-10
110.6483
1.1065
2026-08-07
110.4479
1.1045
2026-08-06
110.3190
1.1032
2026-08-05
110.3243
1.1032
2026-08-04
110.3674
1.1037
2026-08-03
110.2668
1.1027
2026-07-31
110.2674
1.1027
2026-07-30
110.1471
1.1015
2026-07-29
109.8839
1.0988
2026-07-28
109.9308
1.0993
2026-07-27
109.9152
1.0992
2026-07-24
109.9269
1.0993
2026-07-23
109.7917
1.0979
2026-07-22
109.7550
1.0976
2026-07-21
109.4303
1.0943
2026-07-20
109.3915
1.0939
2026-07-17
109.4545
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截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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