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华夏鼎合债券A
（基金代码：023277）
债券型
中低风险(R2)
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1.59
%
近一年涨跌幅
1.0227
净值 （2026-08-12）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
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累计净值走势
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30天
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.40
过去一周
0.05
过去一月
0.15
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0.51
过去半年
1.10
过去一年
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过去三年
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日期
净值
累计净值
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1.0227
2026-08-11
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2026-07-17
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1.0214
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎合债券型证券投资基金
基金代码：
023277
基金合同生效日：
2025-01-23
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2025-01-23 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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