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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
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文世伦
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过去一月
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过去一季
0.56
过去半年
1.08
过去一年
1.66
过去三年
7.39
过去五年
13.73
成立以来
17.70
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.0161
1.1693
2026-08-11
1.0161
1.1693
2026-08-10
1.0164
1.1696
2026-08-07
1.0159
1.1691
2026-08-06
1.0156
1.1688
2026-08-05
1.0155
1.1687
2026-08-04
1.0155
1.1687
2026-08-03
1.0154
1.1686
2026-07-31
1.0154
1.1686
2026-07-30
1.0149
1.1681
2026-07-29
1.0146
1.1678
2026-07-28
1.0146
1.1678
2026-07-27
1.0148
1.1680
2026-07-24
1.0148
1.1680
2026-07-23
1.0147
1.1679
2026-07-22
1.0148
1.1680
2026-07-21
1.0143
1.1675
2026-07-20
1.0143
1.1675
2026-07-17
1.0144
1.1676
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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