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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
债券型
中低风险(R2)
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1.66
%
近一年涨跌幅
1.0161
净值 （2026-08-12）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.30
过去一周
0.06
过去一月
0.19
过去一季
0.56
过去半年
1.08
过去一年
1.66
过去三年
7.39
过去五年
13.73
成立以来
17.70
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.0161
1.1693
2026-08-11
1.0161
1.1693
2026-08-10
1.0164
1.1696
2026-08-07
1.0159
1.1691
2026-08-06
1.0156
1.1688
2026-08-05
1.0155
1.1687
2026-08-04
1.0155
1.1687
2026-08-03
1.0154
1.1686
2026-07-31
1.0154
1.1686
2026-07-30
1.0149
1.1681
2026-07-29
1.0146
1.1678
2026-07-28
1.0146
1.1678
2026-07-27
1.0148
1.1680
2026-07-24
1.0148
1.1680
2026-07-23
1.0147
1.1679
2026-07-22
1.0148
1.1680
2026-07-21
1.0143
1.1675
2026-07-20
1.0143
1.1675
2026-07-17
1.0144
1.1676
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.97
现金
0.03
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250220
25国开20
2,000,000
204,443,726.03
8.49
2
250215
25国开15
1,700,000
168,382,904.11
6.99
3
102584452
25中交集MTN002
1,500,000
152,578,767.12
6.34
4
102483857
24电网MTN001
1,300,000
133,210,700.82
5.53
5
250205
25国开05
1,300,000
129,115,928.77
5.36
-
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