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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
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中低风险(R2)
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文世伦
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今年以来
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过去一周
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过去一月
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过去一季
0.98
过去半年
0.76
过去一年
3.00
过去三年
8.96
过去五年
--
成立以来
16.04
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.0323
1.1548
2025-07-03
1.0319
1.1544
2025-07-02
1.0315
1.1540
2025-07-01
1.0307
1.1532
2025-06-30
1.0302
1.1527
2025-06-27
1.0302
1.1527
2025-06-26
1.0300
1.1525
2025-06-25
1.0299
1.1524
2025-06-24
1.0304
1.1529
2025-06-23
1.0305
1.1530
2025-06-20
1.0303
1.1528
2025-06-19
1.0302
1.1527
2025-06-18
1.0300
1.1525
2025-06-17
1.0297
1.1522
2025-06-16
1.0294
1.1519
2025-06-13
1.0293
1.1518
2025-06-12
1.0293
1.1518
2025-06-11
1.0292
1.1517
2025-06-10
1.0290
1.1515
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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