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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
债券型
中低风险(R2)
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1.76
%
近一年涨跌幅
1.0144
净值 （2026-04-01）
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日涨跌幅
基金经理
文世伦
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累计净值走势
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30天
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.46
过去一周
0.06
过去一月
0.22
过去一季
0.46
过去半年
0.91
过去一年
1.76
过去三年
7.84
过去五年
14.86
成立以来
16.73
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.0144
1.1609
2026-03-31
1.0144
1.1609
2026-03-30
1.0144
1.1609
2026-03-27
1.0140
1.1605
2026-03-26
1.0139
1.1604
2026-03-25
1.0139
1.1604
2026-03-24
1.0138
1.1603
2026-03-23
1.0138
1.1603
2026-03-20
1.0137
1.1602
2026-03-19
1.0176
1.1601
2026-03-18
1.0175
1.1600
2026-03-17
1.0173
1.1598
2026-03-16
1.0172
1.1597
2026-03-13
1.0172
1.1597
2026-03-12
1.0171
1.1596
2026-03-11
1.0169
1.1594
2026-03-10
1.0168
1.1593
2026-03-09
1.0168
1.1593
2026-03-06
1.0169
1.1594
截止日期：2026-03-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004924
基金合同生效日：
2017-10-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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