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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
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中低风险(R2)
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2.03
%
近一年涨跌幅
1.0188
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文世伦
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30天
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.57
过去一周
0.13
过去一月
0.20
过去一季
0.57
过去半年
1.16
过去一年
2.03
过去三年
7.72
过去五年
13.81
成立以来
18.02
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.0188
1.1720
2026-09-23
1.0184
1.1716
2026-09-22
1.0183
1.1715
2026-09-21
1.0181
1.1713
2026-09-18
1.0178
1.1710
2026-09-17
1.0175
1.1707
2026-09-16
1.0174
1.1706
2026-09-15
1.0172
1.1704
2026-09-14
1.0171
1.1703
2026-09-11
1.0170
1.1702
2026-09-10
1.0172
1.1704
2026-09-09
1.0172
1.1704
2026-09-08
1.0171
1.1703
2026-09-07
1.0172
1.1704
2026-09-04
1.0170
1.1702
2026-09-03
1.0169
1.1701
2026-09-02
1.0166
1.1698
2026-09-01
1.0167
1.1699
2026-08-31
1.0163
1.1695
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
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