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华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
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张海静
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历史净值
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今年以来
5.40
过去一周
0.02
过去一月
1.18
过去一季
1.51
过去半年
1.99
过去一年
5.54
过去三年
12.01
过去五年
18.92
成立以来
24.67
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.0829
1.2294
2024-12-26
1.0819
1.2284
2024-12-25
1.0816
1.2281
2024-12-24
1.0825
1.2290
2024-12-23
1.0833
1.2298
2024-12-20
1.0827
1.2292
2024-12-19
1.0809
1.2274
2024-12-18
1.0807
1.2272
2024-12-17
1.0814
1.2279
2024-12-16
1.0818
1.2283
2024-12-13
1.0806
1.2271
2024-12-12
1.0791
1.2256
2024-12-11
1.0784
1.2249
2024-12-10
1.0782
1.2247
2024-12-09
1.0760
1.2225
2024-12-06
1.0755
1.2220
2024-12-05
1.0755
1.2220
2024-12-04
1.0752
1.2217
2024-12-03
1.0743
1.2208
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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