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华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.88
%
近一年涨跌幅
1.0444
净值 （2025-06-16）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.55
过去一周
0.09
过去一月
0.28
过去一季
1.10
过去半年
0.74
过去一年
2.88
过去三年
10.98
过去五年
17.61
成立以来
25.46
日期
净值
累计净值
2025-06-16
1.0444
1.2359
2025-06-13
1.0443
1.2358
2025-06-12
1.0443
1.2358
2025-06-11
1.0442
1.2357
2025-06-10
1.0436
1.2351
2025-06-09
1.0435
1.2350
2025-06-06
1.0431
1.2346
2025-06-05
1.0423
1.2338
2025-06-04
1.0423
1.2338
2025-06-03
1.0421
1.2336
2025-05-30
1.0420
1.2335
2025-05-29
1.0411
1.2326
2025-05-28
1.0418
1.2333
2025-05-27
1.0421
1.2336
2025-05-26
1.0426
1.2341
2025-05-23
1.0423
1.2338
2025-05-22
1.0423
1.2338
2025-05-21
1.0422
1.2337
2025-05-20
1.0422
1.2337
截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.23
现金
0.77
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240403
24农发03
3,300,000
332,957,342.47
4.62
2
220315
22进出15
2,900,000
303,325,778.08
4.21
3
2328009
23中信银行01
2,000,000
207,266,290.41
2.87
4
2420013
24北京银行01
1,900,000
191,973,313.97
2.66
5
2128028
21邮储银行二级01
1,700,000
176,912,675.07
2.45
-
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