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过去一月
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过去一季
0.56
过去半年
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过去一年
1.64
过去三年
9.97
过去五年
17.52
成立以来
26.43
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.0413
1.2438
2026-03-31
1.0414
1.2439
2026-03-30
1.0412
1.2437
2026-03-27
1.0407
1.2432
2026-03-26
1.0404
1.2429
2026-03-25
1.0402
1.2427
2026-03-24
1.0401
1.2426
2026-03-23
1.0399
1.2424
2026-03-20
1.0400
1.2425
2026-03-19
1.0398
1.2423
2026-03-18
1.0396
1.2421
2026-03-17
1.0391
1.2416
2026-03-16
1.0389
1.2414
2026-03-13
1.0392
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2026-03-12
1.0391
1.2416
2026-03-11
1.0389
1.2414
2026-03-10
1.0390
1.2415
2026-03-09
1.0389
1.2414
2026-03-06
1.0396
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截止日期：2026-03-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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