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华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
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中低风险(R2)
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张海静
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.67
过去一周
0.09
过去一月
0.20
过去一季
0.63
过去半年
1.36
过去一年
1.90
过去三年
9.18
过去五年
16.18
成立以来
27.83
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.0529
1.2554
2026-08-11
1.0529
1.2554
2026-08-10
1.0530
1.2555
2026-08-07
1.0524
1.2549
2026-08-06
1.0521
1.2546
2026-08-05
1.0520
1.2545
2026-08-04
1.0520
1.2545
2026-08-03
1.0518
1.2543
2026-07-31
1.0517
1.2542
2026-07-30
1.0515
1.2540
2026-07-29
1.0512
1.2537
2026-07-28
1.0513
1.2538
2026-07-27
1.0515
1.2540
2026-07-24
1.0515
1.2540
2026-07-23
1.0513
1.2538
2026-07-22
1.0513
1.2538
2026-07-21
1.0510
1.2535
2026-07-20
1.0509
1.2534
2026-07-17
1.0510
1.2535
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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