在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.54
%
近一年涨跌幅
1.0395
净值 （2025-10-29）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.76
过去一周
0.11
过去一月
0.41
过去一季
0.37
过去半年
0.62
过去一年
2.54
过去三年
9.52
过去五年
18.71
成立以来
25.72
日期
净值
累计净值
2025-10-29
1.0395
1.2380
2025-10-28
1.0393
1.2378
2025-10-27
1.0386
1.2371
2025-10-24
1.0382
1.2367
2025-10-23
1.0384
1.2369
2025-10-22
1.0384
1.2369
2025-10-21
1.0382
1.2367
2025-10-20
1.0379
1.2364
2025-10-17
1.0381
1.2366
2025-10-16
1.0374
1.2359
2025-10-15
1.0370
1.2355
2025-10-14
1.0369
1.2354
2025-10-13
1.0368
1.2353
2025-10-10
1.0362
1.2347
2025-10-09
1.0363
1.2348
2025-09-30
1.0357
1.2342
2025-09-29
1.0353
1.2338
2025-09-26
1.0353
1.2338
2025-09-25
1.0350
1.2335
截止日期：2025-10-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
