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（基金代码：510660）
指数型
中高风险(R4)
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22.11
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近一年涨跌幅
2.7628
净值 （2025-09-30）
2.42%
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
32.13
过去一周
2.55
过去一月
1.78
过去一季
21.41
过去半年
24.74
过去一年
22.11
过去三年
18.53
过去五年
-6.49
成立以来
176.31
日期
净值
累计净值
2025-09-30
2.7628
2.7628
2025-09-29
2.6975
2.6975
2025-09-26
2.6857
2.6857
2025-09-25
2.7543
2.7543
2025-09-24
2.7293
2.7293
2025-09-23
2.6942
2.6942
2025-09-22
2.7527
2.7527
2025-09-19
2.7554
2.7554
2025-09-18
2.7792
2.7792
2025-09-17
2.7879
2.7879
2025-09-16
2.7725
2.7725
2025-09-15
2.7771
2.7771
2025-09-12
2.7780
2.7780
2025-09-11
2.7736
2.7736
2025-09-10
2.7935
2.7935
2025-09-09
2.8101
2.8101
2025-09-08
2.8713
2.8713
2025-09-05
2.8193
2.8193
2025-09-04
2.7263
2.7263
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.18
债券
现金
0.45
其他
0.37
前10大股持仓占比： 55.49%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
61,982,156.43
73.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
6,594,562.57
7.86
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
13,199,421.48
15.73
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
1,580,663.04
1.88
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
83,356,803.52
99.33
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603259
药明康德
15.71
600276
恒瑞医药
14.54
688271
联影医疗
5.70
600436
片仔癀
5.44
600196
复星医药
2.88
688235
百济神州
2.43
688617
惠泰医疗
2.26
600085
同仁堂
2.23
600079
人福医药
2.16
688506
百利天恒
2.14
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