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2025-08-18
2.6380
2.6380
2025-08-15
2.6261
2.6261
2025-08-14
2.6129
2.6129
2025-08-13
2.6244
2.6244
2025-08-12
2.5641
2.5641
2025-08-11
2.5700
2.5700
2025-08-08
2.5478
2.5478
2025-08-07
2.5503
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2025-08-06
2.5878
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2025-08-01
2.5759
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2025-07-31
2.5974
2.5974
2025-07-30
2.6415
2.6415
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2.6416
2.6416
2025-07-28
2.5777
2.5777
2025-07-25
2.5152
2.5152
2025-07-24
2.5278
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2025-07-23
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截止日期：2025-08-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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