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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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成立以来
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2026-08-11
2.6366
2.6366
2026-08-10
2.6229
2.6229
2026-08-07
2.5935
2.5935
2026-08-06
2.4739
2.4739
2026-08-05
2.5159
2.5159
2026-08-04
2.4852
2.4852
2026-08-03
2.4312
2.4312
2026-07-31
2.4616
2.4616
2026-07-30
2.4447
2.4447
2026-07-29
2.4645
2.4645
2026-07-28
2.4227
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2026-07-27
2.4601
2.4601
2026-07-24
2.4132
2.4132
2026-07-23
2.4910
2.4910
2026-07-22
2.5034
2.5034
2026-07-21
2.5085
2.5085
2026-07-20
2.4953
2.4953
2026-07-17
2.4081
2.4081
2026-07-16
2.5434
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截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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