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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-12-09
2.4556
2.4556
2025-12-08
2.4580
2.4580
2025-12-05
2.4492
2.4492
2025-12-04
2.4377
2.4377
2025-12-03
2.4250
2.4250
2025-12-02
2.4385
2.4385
2025-12-01
2.4770
2.4770
2025-11-28
2.4675
2.4675
2025-11-27
2.4748
2.4748
2025-11-26
2.5010
2.5010
2025-11-25
2.4850
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2025-11-24
2.4742
2.4742
2025-11-21
2.4424
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2025-11-20
2.4833
2.4833
2025-11-19
2.4920
2.4920
2025-11-18
2.5123
2.5123
2025-11-17
2.5269
2.5269
2025-11-14
2.5719
2.5719
2025-11-13
2.5877
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截止日期：2025-12-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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