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（基金代码：288201）
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%
近一年涨跌幅
1.403
%
七日年化收益率 （2025-12-15）
0.3813
万份收益
基金经理
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交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.53
过去一周
0.03
过去一月
0.11
过去一季
0.36
过去半年
0.73
过去一年
1.63
过去三年
6.08
过去五年
10.24
成立以来
46.90
日期
七日年化
万份收益
2025-12-15
1.403%
0.3813
2025-12-14
1.404%
0.3841
2025-12-13
1.403%
0.3841
2025-12-12
1.403%
0.3819
2025-12-11
1.403%
0.3804
2025-12-10
1.403%
0.3777
2025-12-09
1.408%
0.3828
2025-12-08
1.410%
0.3826
2025-12-07
1.412%
0.3830
2025-12-06
1.413%
0.3830
2025-12-05
1.413%
0.3826
2025-12-04
1.414%
0.3811
2025-12-03
1.417%
0.3873
2025-12-02
1.429%
0.3859
2025-12-01
1.428%
0.3863
2025-11-30
1.425%
0.3843
2025-11-29
1.425%
0.3843
2025-11-28
1.424%
0.3836
2025-11-27
1.423%
0.3860
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
57.84
现金
24.38
其他
17.78
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250206
25国开06
22,600,000
2,277,459,791.90
5.13
2
112506221
25交通银行CD221
20,000,000
1,992,669,666.42
4.49
3
112505379
25建设银行CD379
15,000,000
1,494,630,523.24
3.37
4
112582891
25宁波银行CD189
15,000,000
1,494,615,277.50
3.37
5
112506224
25交通银行CD224
13,500,000
1,344,789,376.17
3.03
-
-
-
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