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日期
七日年化
万份收益
2026-11-10
1.254%
0.3354
2026-11-09
1.256%
0.3529
2026-11-08
1.248%
0.3373
2026-11-07
1.248%
0.3373
2026-11-06
1.249%
0.3379
2026-11-05
1.254%
0.3482
2026-11-04
1.251%
0.3403
2026-11-03
1.256%
0.3393
2026-11-02
1.282%
0.3375
2026-11-01
1.315%
0.3390
2026-10-31
1.315%
0.3390
2026-10-30
1.314%
0.3473
2026-10-29
1.331%
0.3419
2026-10-28
1.370%
0.3506
2026-10-27
1.366%
0.3875
2026-10-26
1.344%
0.3999
2026-10-25
1.316%
0.3386
2026-10-24
1.319%
0.3386
2026-10-23
1.321%
0.3784
截止日期：2026-11-06
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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