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过去一月
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过去三年
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过去五年
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日期
七日年化
万份收益
2026-08-11
1.251%
0.3405
2026-08-10
1.251%
0.3428
2026-08-09
1.251%
0.3401
2026-08-08
1.252%
0.3401
2026-08-07
1.253%
0.3392
2026-08-06
1.255%
0.3402
2026-08-05
1.255%
0.3405
2026-08-04
1.255%
0.3407
2026-08-03
1.252%
0.3433
2026-08-02
1.249%
0.3425
2026-08-01
1.247%
0.3425
2026-07-31
1.245%
0.3413
2026-07-30
1.243%
0.3411
2026-07-29
1.242%
0.3406
2026-07-28
1.240%
0.3341
2026-07-27
1.243%
0.3391
2026-07-26
1.243%
0.3386
2026-07-25
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0.3386
2026-07-24
1.243%
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截止日期：2026-08-07
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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