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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
七日年化
万份收益
2025-08-05
1.431%
0.3849
2025-08-04
1.429%
0.3866
2025-08-03
1.432%
0.3915
2025-08-02
1.427%
0.3915
2025-08-01
1.421%
0.4116
2025-07-31
1.404%
0.3792
2025-07-30
1.408%
0.3790
2025-07-29
1.409%
0.3825
2025-07-28
1.408%
0.3915
2025-07-27
1.404%
0.3813
2025-07-26
1.404%
0.3813
2025-07-25
1.405%
0.3800
2025-07-24
1.406%
0.3866
2025-07-23
1.403%
0.3793
2025-07-22
1.403%
0.3818
2025-07-21
1.403%
0.3836
2025-07-20
1.401%
0.3821
2025-07-19
1.402%
0.3821
2025-07-18
1.403%
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截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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