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华夏国企红利混合发起式A
（基金代码：019729）
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中风险(R3)
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近一年涨跌幅
1.0367
净值 （2025-01-14）
1.59%
日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.62
过去一周
-1.46
过去一月
-4.28
过去一季
-2.31
过去半年
3.39
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.67
日期
净值
累计净值
2025-01-14
1.0367
1.0367
2025-01-13
1.0205
1.0205
2025-01-10
1.0265
1.0265
2025-01-09
1.0372
1.0372
2025-01-08
1.0521
1.0521
2025-01-07
1.0521
1.0521
2025-01-06
1.0559
1.0559
2025-01-03
1.0524
1.0524
2025-01-02
1.0644
1.0644
2024-12-31
1.0869
1.0869
2024-12-30
1.1005
1.1005
2024-12-27
1.0917
1.0917
2024-12-26
1.0887
1.0887
2024-12-25
1.0903
1.0903
2024-12-24
1.0846
1.0846
2024-12-23
1.0728
1.0728
2024-12-20
1.0724
1.0724
2024-12-19
1.0785
1.0785
2024-12-18
1.0878
1.0878
截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.66
债券
现金
7.30
其他
0.04
前10大股持仓占比： 24.95%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
3,634,510.00
15.66
C 制造业股票市值
5,442,400.00
23.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
147,360.00
0.63
E 建筑业股票市值
1,669,112.00
7.19
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
2,172,781.00
9.36
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
498,194.00
2.15
J 金融业股票市值
6,174,601.00
26.60
K 房地产业股票市值
535,760.00
2.31
L 租赁和商务服务业股票市值
689,451.00
2.97
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
686,127.00
2.96
合计
21,650,296.00
93.28
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601225
陕西煤业
2.64
601818
光大银行
2.60
600028
中国石化
2.52
600282
南钢股份
2.51
601166
兴业银行
2.48
600015
华夏银行
2.48
601398
工商银行
2.45
601169
北京银行
2.45
600971
恒源煤电
2.42
601077
渝农商行
2.40
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