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-3.20
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净值 （2026-09-24）
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基金经理
刘睿聪
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.22
过去一周
0.32
过去一月
-0.87
过去一季
3.29
过去半年
-0.57
过去一年
-3.20
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.75
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.0875
1.0875
2026-09-23
1.0941
1.0941
2026-09-22
1.1017
1.1017
2026-09-21
1.0974
1.0974
2026-09-18
1.0906
1.0906
2026-09-17
1.0840
1.0840
2026-09-16
1.0914
1.0914
2026-09-15
1.0954
1.0954
2026-09-14
1.1072
1.1072
2026-09-11
1.1062
1.1062
2026-09-10
1.1229
1.1229
2026-09-09
1.1190
1.1190
2026-09-08
1.1176
1.1176
2026-09-07
1.1227
1.1227
2026-09-04
1.1424
1.1424
2026-09-03
1.1328
1.1328
2026-09-02
1.1213
1.1213
2026-09-01
1.1328
1.1328
2026-08-31
1.1193
1.1193
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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