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-6.51
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基金经理
刘睿聪
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.70
过去一周
-1.73
过去一月
1.61
过去一季
-3.63
过去半年
-10.39
过去一年
-6.51
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.20
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.0805
1.0805
2026-08-11
1.0820
1.0820
2026-08-10
1.0947
1.0947
2026-08-07
1.0965
1.0965
2026-08-06
1.0983
1.0983
2026-08-05
1.1072
1.1072
2026-08-04
1.1010
1.1010
2026-08-03
1.1158
1.1158
2026-07-31
1.1174
1.1174
2026-07-30
1.1231
1.1231
2026-07-29
1.1133
1.1133
2026-07-28
1.1044
1.1044
2026-07-27
1.1086
1.1086
2026-07-24
1.1116
1.1116
2026-07-23
1.1275
1.1275
2026-07-22
1.1165
1.1165
2026-07-21
1.1048
1.1048
2026-07-20
1.1039
1.1039
2026-07-17
1.0699
1.0699
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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