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5.88
%
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日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.14
过去一周
1.24
过去一月
1.77
过去一季
-7.01
过去半年
-7.59
过去一年
5.88
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.28
日期
净值
累计净值
2026-05-11
1.1228
1.1228
2026-05-08
1.1139
1.1139
2026-05-07
1.1191
1.1191
2026-05-06
1.1161
1.1161
2026-04-30
1.1091
1.1091
2026-04-29
1.1075
1.1075
2026-04-28
1.0833
1.0833
2026-04-27
1.0825
1.0825
2026-04-24
1.0869
1.0869
2026-04-23
1.0857
1.0857
2026-04-22
1.0931
1.0931
2026-04-21
1.0930
1.0930
2026-04-20
1.0951
1.0951
2026-04-17
1.0949
1.0949
2026-04-16
1.1013
1.1013
2026-04-15
1.0957
1.0957
2026-04-14
1.1042
1.1042
2026-04-13
1.0962
1.0962
2026-04-10
1.1033
1.1033
截止日期：2026-05-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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