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华夏国企红利混合发起式A
（基金代码：019729）
混合型
中高风险(R4)
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免费开户
5.88
%
近一年涨跌幅
1.1228
净值 （2026-05-11）
0.80%
日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.14
过去一周
1.24
过去一月
1.77
过去一季
-7.01
过去半年
-7.59
过去一年
5.88
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.28
日期
净值
累计净值
2026-05-11
1.1228
1.1228
2026-05-08
1.1139
1.1139
2026-05-07
1.1191
1.1191
2026-05-06
1.1161
1.1161
2026-04-30
1.1091
1.1091
2026-04-29
1.1075
1.1075
2026-04-28
1.0833
1.0833
2026-04-27
1.0825
1.0825
2026-04-24
1.0869
1.0869
2026-04-23
1.0857
1.0857
2026-04-22
1.0931
1.0931
2026-04-21
1.0930
1.0930
2026-04-20
1.0951
1.0951
2026-04-17
1.0949
1.0949
2026-04-16
1.1013
1.1013
2026-04-15
1.0957
1.0957
2026-04-14
1.1042
1.1042
2026-04-13
1.0962
1.0962
2026-04-10
1.1033
1.1033
截止日期：2026-05-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国企红利混合型发起式证券投资基金
基金代码：
019729
基金合同生效日：
2024-02-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘睿聪 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-27 证券从业日期：2016-08-15）
客服电话：
400-818-6666
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