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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C
（基金代码：017611）
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
22.05
过去三年
--
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成立以来
13.23
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.1323
1.1323
2024-12-26
1.1298
1.1298
2024-12-25
1.1294
1.1294
2024-12-24
1.1291
1.1291
2024-12-23
1.1176
1.1176
2024-12-20
1.1049
1.1049
2024-12-19
1.1115
1.1115
2024-12-18
1.1175
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2024-12-17
1.1049
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2024-12-16
1.1109
1.1109
2024-12-13
1.1147
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2024-12-12
1.1345
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2024-12-11
1.1220
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2024-12-10
1.1225
1.1225
2024-12-09
1.1277
1.1277
2024-12-06
1.0984
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2024-12-05
1.0855
1.0855
2024-12-04
1.0960
1.0960
2024-12-03
1.0943
1.0943
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.05
其他
94.95
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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股票代码
股票简称
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