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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C
（基金代码：017611）
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2.22
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近一年涨跌幅
1.4140
净值 （2026-08-12）
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今年以来
2.31
过去一周
-0.47
过去一月
5.40
过去一季
-3.80
过去半年
-4.21
过去一年
2.22
过去三年
42.84
过去五年
--
成立以来
41.40
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.4140
1.4140
2026-08-11
1.4164
1.4164
2026-08-10
1.4260
1.4260
2026-08-07
1.4110
1.4110
2026-08-06
1.4130
1.4130
2026-08-05
1.4207
1.4207
2026-08-04
1.4217
1.4217
2026-08-03
1.4374
1.4374
2026-07-31
1.4425
1.4425
2026-07-30
1.4516
1.4516
2026-07-29
1.4444
1.4444
2026-07-28
1.4232
1.4232
2026-07-27
1.4133
1.4133
2026-07-24
1.4070
1.4070
2026-07-23
1.4178
1.4178
2026-07-22
1.3984
1.3984
2026-07-21
1.3954
1.3954
2026-07-20
1.3977
1.3977
2026-07-17
1.3652
1.3652
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.47
其他
93.53
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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