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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C
（基金代码：017611）
指数型
中风险(R3)
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净值 （2025-09-30）
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18.37
过去一周
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过去一月
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过去一季
4.97
过去半年
11.34
过去一年
17.01
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
35.06
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.3506
1.3506
2025-09-29
1.3517
1.3517
2025-09-26
1.3421
1.3421
2025-09-25
1.3378
1.3378
2025-09-24
1.3540
1.3540
2025-09-23
1.3540
1.3540
2025-09-22
1.3642
1.3642
2025-09-19
1.3830
1.3830
2025-09-18
1.3781
1.3781
2025-09-17
1.3972
1.3972
2025-09-16
1.3899
1.3899
2025-09-15
1.3954
1.3954
2025-09-12
1.3977
1.3977
2025-09-11
1.3965
1.3965
2025-09-10
1.3952
1.3952
2025-09-09
1.3845
1.3845
2025-09-08
1.3797
1.3797
2025-09-05
1.3702
1.3702
2025-09-04
1.3523
1.3523
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.62
其他
93.38
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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房地产
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