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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C
（基金代码：017611）
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日期
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2024-12-27
1.1323
1.1323
2024-12-26
1.1298
1.1298
2024-12-25
1.1294
1.1294
2024-12-24
1.1291
1.1291
2024-12-23
1.1176
1.1176
2024-12-20
1.1049
1.1049
2024-12-19
1.1115
1.1115
2024-12-18
1.1175
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2024-12-17
1.1049
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2024-12-16
1.1109
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2024-12-12
1.1345
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1.1220
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2024-12-10
1.1225
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2024-12-09
1.1277
1.1277
2024-12-06
1.0984
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2024-12-05
1.0855
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2024-12-04
1.0960
1.0960
2024-12-03
1.0943
1.0943
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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