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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C
（基金代码：017611）
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过去一年
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过去三年
43.09
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.4140
1.4140
2026-08-11
1.4164
1.4164
2026-08-10
1.4260
1.4260
2026-08-07
1.4110
1.4110
2026-08-06
1.4130
1.4130
2026-08-05
1.4207
1.4207
2026-08-04
1.4217
1.4217
2026-08-03
1.4374
1.4374
2026-07-31
1.4425
1.4425
2026-07-30
1.4516
1.4516
2026-07-29
1.4444
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2026-07-28
1.4232
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2026-07-27
1.4133
1.4133
2026-07-24
1.4070
1.4070
2026-07-23
1.4178
1.4178
2026-07-22
1.3984
1.3984
2026-07-21
1.3954
1.3954
2026-07-20
1.3977
1.3977
2026-07-17
1.3652
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截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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