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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C
（基金代码：017611）
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过去一月
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过去半年
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过去一年
24.92
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-12-09
1.4087
1.4087
2025-12-08
1.4294
1.4294
2025-12-05
1.4479
1.4479
2025-12-04
1.4441
1.4441
2025-12-03
1.4423
1.4423
2025-12-02
1.4507
1.4507
2025-12-01
1.4380
1.4380
2025-11-28
1.4294
1.4294
2025-11-27
1.4402
1.4402
2025-11-26
1.4391
1.4391
2025-11-25
1.4372
1.4372
2025-11-24
1.4288
1.4288
2025-11-21
1.4185
1.4185
2025-11-20
1.4434
1.4434
2025-11-19
1.4405
1.4405
2025-11-18
1.4390
1.4390
2025-11-17
1.4658
1.4658
2025-11-14
1.4708
1.4708
2025-11-13
1.4863
1.4863
截止日期：2025-12-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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