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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-09-30
1.5511
1.5511
2025-09-29
1.5629
1.5629
2025-09-26
1.5292
1.5292
2025-09-25
1.5793
1.5793
2025-09-24
1.5516
1.5516
2025-09-23
1.5264
1.5264
2025-09-22
1.5592
1.5592
2025-09-19
1.5394
1.5394
2025-09-18
1.5496
1.5496
2025-09-17
1.5565
1.5565
2025-09-16
1.5314
1.5314
2025-09-15
1.5059
1.5059
2025-09-12
1.5005
1.5005
2025-09-11
1.4975
1.4975
2025-09-10
1.4403
1.4403
2025-09-09
1.4402
1.4402
2025-09-08
1.4536
1.4536
2025-09-05
1.4124
1.4124
2025-09-04
1.3597
1.3597
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
94.05
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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