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华夏中证机床ETF发起式联接C
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今年以来
7.98
过去一周
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过去一月
5.49
过去一季
22.32
过去半年
24.94
过去一年
12.33
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.20
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.0820
1.0820
2024-12-26
1.0909
1.0909
2024-12-25
1.0678
1.0678
2024-12-24
1.0813
1.0813
2024-12-23
1.0715
1.0715
2024-12-20
1.0963
1.0963
2024-12-19
1.0804
1.0804
2024-12-18
1.0635
1.0635
2024-12-17
1.0625
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2024-12-16
1.0856
1.0856
2024-12-13
1.0962
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2024-12-12
1.1219
1.1219
2024-12-11
1.1320
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2024-12-10
1.1262
1.1262
2024-12-09
1.1118
1.1118
2024-12-06
1.1119
1.1119
2024-12-05
1.1076
1.1076
2024-12-04
1.0843
1.0843
2024-12-03
1.0765
1.0765
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.45
现金
5.17
其他
94.38
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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非必需消费品
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公用事业
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截止日期
股票代码
股票简称
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