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过去一周
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过去一月
-1.42
过去一季
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过去半年
10.70
过去一年
24.06
过去三年
90.87
过去五年
--
成立以来
92.49
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.9249
1.9249
2026-09-23
1.9712
1.9712
2026-09-22
1.9758
1.9758
2026-09-21
1.9941
1.9941
2026-09-18
1.9993
1.9993
2026-09-17
1.9578
1.9578
2026-09-16
1.9634
1.9634
2026-09-15
1.9225
1.9225
2026-09-14
1.9175
1.9175
2026-09-11
1.9170
1.9170
2026-09-10
1.9498
1.9498
2026-09-09
1.9834
1.9834
2026-09-08
1.9592
1.9592
2026-09-07
1.9638
1.9638
2026-09-04
1.8954
1.8954
2026-09-03
1.9551
1.9551
2026-09-02
1.9414
1.9414
2026-09-01
1.9727
1.9727
2026-08-31
2.0289
2.0289
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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