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过去一月
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过去一季
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过去半年
30.21
过去一年
58.76
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.5511
1.5511
2025-09-29
1.5629
1.5629
2025-09-26
1.5292
1.5292
2025-09-25
1.5793
1.5793
2025-09-24
1.5516
1.5516
2025-09-23
1.5264
1.5264
2025-09-22
1.5592
1.5592
2025-09-19
1.5394
1.5394
2025-09-18
1.5496
1.5496
2025-09-17
1.5565
1.5565
2025-09-16
1.5314
1.5314
2025-09-15
1.5059
1.5059
2025-09-12
1.5005
1.5005
2025-09-11
1.4975
1.4975
2025-09-10
1.4403
1.4403
2025-09-09
1.4402
1.4402
2025-09-08
1.4536
1.4536
2025-09-05
1.4124
1.4124
2025-09-04
1.3597
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截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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