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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-12-08
1.5143
1.5143
2025-12-05
1.4806
1.4806
2025-12-04
1.4466
1.4466
2025-12-03
1.4308
1.4308
2025-12-02
1.4404
1.4404
2025-12-01
1.4578
1.4578
2025-11-28
1.4435
1.4435
2025-11-27
1.4238
1.4238
2025-11-26
1.4296
1.4296
2025-11-25
1.4247
1.4247
2025-11-24
1.4124
1.4124
2025-11-21
1.3998
1.3998
2025-11-20
1.4471
1.4471
2025-11-19
1.4582
1.4582
2025-11-18
1.4699
1.4699
2025-11-17
1.4764
1.4764
2025-11-14
1.4674
1.4674
2025-11-13
1.4914
1.4914
2025-11-12
1.4780
1.4780
截止日期：2025-12-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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