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华夏中证机床ETF发起式联接C
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
59.03
过去三年
104.63
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-08-12
2.0817
2.0817
2026-08-11
2.0606
2.0606
2026-08-10
2.0693
2.0693
2026-08-07
2.0768
2.0768
2026-08-06
2.0178
2.0178
2026-08-05
1.9867
1.9867
2026-08-04
1.9027
1.9027
2026-08-03
1.8133
1.8133
2026-07-31
1.8223
1.8223
2026-07-30
1.7537
1.7537
2026-07-29
1.8514
1.8514
2026-07-28
1.8530
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2026-07-27
1.9585
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2026-07-24
1.8860
1.8860
2026-07-23
1.9417
1.9417
2026-07-22
1.9351
1.9351
2026-07-21
1.9630
1.9630
2026-07-20
1.8428
1.8428
2026-07-17
1.9800
1.9800
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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