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净值增长率(%)
今年以来
21.65
过去一周
-2.66
过去一月
4.10
过去一季
9.08
过去半年
17.87
过去一年
43.79
过去三年
7.18
过去五年
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成立以来
-20.60
日期
净值
累计净值
2025-08-01
0.7940
0.7940
2025-07-31
0.8044
0.8044
2025-07-30
0.8001
0.8001
2025-07-29
0.8112
0.8112
2025-07-28
0.8147
0.8147
2025-07-25
0.8157
0.8157
2025-07-24
0.8309
0.8309
2025-07-23
0.8340
0.8340
2025-07-22
0.8068
0.8068
2025-07-21
0.8097
0.8097
2025-07-18
0.8025
0.8025
2025-07-17
0.7856
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2025-07-16
0.7848
0.7848
2025-07-15
0.7857
0.7857
2025-07-14
0.7563
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2025-07-11
0.7504
0.7504
2025-07-10
0.7495
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2025-07-09
0.7526
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2025-07-08
0.7659
0.7659
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.26
其他
92.74
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
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