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过去一周
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过去一月
-0.91
过去一季
-3.80
过去半年
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过去一年
23.37
过去三年
-23.96
过去五年
--
成立以来
-33.85
日期
净值
累计净值
2024-12-27
0.6615
0.6615
2024-12-26
0.6637
0.6637
2024-12-25
0.6635
0.6635
2024-12-24
0.6634
0.6634
2024-12-23
0.6583
0.6583
2024-12-20
0.6587
0.6587
2024-12-19
0.6653
0.6653
2024-12-18
0.6702
0.6702
2024-12-17
0.6626
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2024-12-16
0.6672
0.6672
2024-12-13
0.6760
0.6760
2024-12-12
0.6921
0.6921
2024-12-11
0.6829
0.6829
2024-12-10
0.6924
0.6924
2024-12-09
0.7028
0.7028
2024-12-06
0.6762
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2024-12-05
0.6615
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2024-12-04
0.6656
0.6656
2024-12-03
0.6697
0.6697
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.71
其他
92.29
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
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