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过去一周
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过去一月
-6.29
过去一季
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过去半年
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过去一年
-40.52
过去三年
-14.77
过去五年
-43.86
成立以来
-45.17
日期
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累计净值
2026-09-24
0.5483
0.5483
2026-09-23
0.5483
0.5483
2026-09-22
0.5596
0.5596
2026-09-21
0.5557
0.5557
2026-09-18
0.5469
0.5469
2026-09-17
0.5402
0.5402
2026-09-16
0.5440
0.5440
2026-09-15
0.5477
0.5477
2026-09-14
0.5486
0.5486
2026-09-11
0.5508
0.5508
2026-09-10
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0.5508
2026-09-09
0.5638
0.5638
2026-09-08
0.5706
0.5706
2026-09-07
0.5761
0.5761
2026-09-04
0.5839
0.5839
2026-09-03
0.5666
0.5666
2026-09-02
0.5744
0.5744
2026-09-01
0.5778
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2026-08-31
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截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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