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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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日期
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2026-08-12
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0.6201
2026-08-11
0.6334
0.6334
2026-08-10
0.6441
0.6441
2026-08-07
0.6362
0.6362
2026-08-06
0.6358
0.6358
2026-08-05
0.6503
0.6503
2026-08-04
0.6473
0.6473
2026-08-03
0.6465
0.6465
2026-07-31
0.6336
0.6336
2026-07-30
0.6294
0.6294
2026-07-29
0.6312
0.6312
2026-07-28
0.6129
0.6129
2026-07-27
0.6038
0.6038
2026-07-24
0.5915
0.5915
2026-07-23
0.6046
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2026-07-22
0.5989
0.5989
2026-07-21
0.6198
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2026-07-20
0.6216
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2026-07-17
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截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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