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过去一周
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过去一月
-0.91
过去一季
-3.80
过去半年
17.47
过去一年
23.37
过去三年
-23.96
过去五年
--
成立以来
-33.85
日期
净值
累计净值
2024-12-27
0.6615
0.6615
2024-12-26
0.6637
0.6637
2024-12-25
0.6635
0.6635
2024-12-24
0.6634
0.6634
2024-12-23
0.6583
0.6583
2024-12-20
0.6587
0.6587
2024-12-19
0.6653
0.6653
2024-12-18
0.6702
0.6702
2024-12-17
0.6626
0.6626
2024-12-16
0.6672
0.6672
2024-12-13
0.6760
0.6760
2024-12-12
0.6921
0.6921
2024-12-11
0.6829
0.6829
2024-12-10
0.6924
0.6924
2024-12-09
0.7028
0.7028
2024-12-06
0.6762
0.6762
2024-12-05
0.6615
0.6615
2024-12-04
0.6656
0.6656
2024-12-03
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截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
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