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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
（基金代码：004921）
债券型
中低风险(R2)
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2.54
%
近一年涨跌幅
1.0580
净值 （2026-08-12）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
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暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.12
过去一周
0.11
过去一月
0.54
过去一季
1.10
过去半年
1.71
过去一年
2.54
过去三年
10.94
过去五年
18.52
成立以来
40.71
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.0580
1.3555
2026-08-11
1.0580
1.3555
2026-08-10
1.0586
1.3561
2026-08-07
1.0576
1.3551
2026-08-06
1.0568
1.3543
2026-08-05
1.0568
1.3543
2026-08-04
1.0570
1.3545
2026-08-03
1.0565
1.3540
2026-07-31
1.0565
1.3540
2026-07-30
1.0559
1.3534
2026-07-29
1.0546
1.3521
2026-07-28
1.0548
1.3523
2026-07-27
1.0547
1.3522
2026-07-24
1.0548
1.3523
2026-07-23
1.0542
1.3517
2026-07-22
1.0540
1.3515
2026-07-21
1.0523
1.3498
2026-07-20
1.0521
1.3496
2026-07-17
1.0524
1.3499
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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