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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
（基金代码：004921）
债券型
中低风险(R2)
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3.27
%
近一年涨跌幅
1.0431
净值 （2025-06-16）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.66
过去一周
0.06
过去一月
0.22
过去一季
1.15
过去半年
0.76
过去一年
3.27
过去三年
12.19
过去五年
20.01
成立以来
36.93
日期
净值
累计净值
2025-06-16
1.0431
1.3270
2025-06-13
1.0429
1.3268
2025-06-12
1.0428
1.3267
2025-06-11
1.0428
1.3267
2025-06-10
1.0426
1.3265
2025-06-09
1.0425
1.3264
2025-06-06
1.0422
1.3261
2025-06-05
1.0419
1.3258
2025-06-04
1.0419
1.3258
2025-06-03
1.0420
1.3259
2025-05-30
1.0417
1.3256
2025-05-29
1.0415
1.3254
2025-05-28
1.0419
1.3258
2025-05-27
1.0421
1.3260
2025-05-26
1.0421
1.3260
2025-05-23
1.0418
1.3257
2025-05-22
1.0417
1.3256
2025-05-21
1.0414
1.3253
2025-05-20
1.0413
1.3252
截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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