华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A

（基金代码：004921）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

6.12%

近一年涨跌幅

1.0351

净值（2024-12-27）

0.09%

日涨跌幅

基金经理

刘薇

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

5.96

过去一周

0.05

过去一月

1.04

过去一季

1.57

过去半年

2.24

过去一年

6.12

过去三年

13.25

过去五年

21.70

成立以来

35.88

日期

净值

累计净值

2024-12-27

1.0351

1.3190

2024-12-26

1.0342

1.3181

2024-12-25

1.0342

1.3181

2024-12-24

1.0347

1.3186

2024-12-23

1.0352

1.3191

2024-12-20

1.0346

1.3185

2024-12-19

1.0335

1.3174

2024-12-18

1.0340

1.3179

2024-12-17

1.0347

1.3186

2024-12-16

1.0352

1.3191

2024-12-13

1.0338

1.3177

2024-12-12

1.0323

1.3162

2024-12-11

1.0319

1.3158

2024-12-10

1.0319

1.3158

2024-12-09

1.0295

1.3134

2024-12-06

1.0289

1.3128

2024-12-05

1.0287

1.3126

2024-12-04

1.0284

1.3123

2024-12-03

1.0276

1.3115

截止日期：2024-12-27

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

95.74

现金

4.26

其他

0.0

行业配置

截止日期 2024-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

092303005

23口行二级资本债02A

2,000,000

210,385,300.55

5.99

2

230018

23附息国债18

1,400,000

144,414,717.39

4.11

3

230311

23进出11

1,000,000

105,351,506.85

3.00

4

232400036

24南京银行二级资本债02

900,000

89,030,095.89

2.53

5

102383078

23鲲鹏资本MTN002

800,000

83,249,224.04

2.37

-

-

-

-

-

-

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费率计算器

收益计算器

定投计算器

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