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今年以来
-17.03
过去一周
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过去一月
-2.20
过去一季
4.10
过去半年
-10.77
过去一年
-21.84
过去三年
-34.04
过去五年
-42.56
成立以来
-54.58
日期
净值
累计净值
2026-09-24
0.4542
0.4542
2026-09-23
0.4607
0.4607
2026-09-22
0.4605
0.4605
2026-09-21
0.4589
0.4589
2026-09-18
0.4556
0.4556
2026-09-17
0.4534
0.4534
2026-09-16
0.4528
0.4528
2026-09-15
0.4540
0.4540
2026-09-14
0.4579
0.4579
2026-09-11
0.4558
0.4558
2026-09-10
0.4602
0.4602
2026-09-09
0.4661
0.4661
2026-09-08
0.4709
0.4709
2026-09-07
0.4714
0.4714
2026-09-04
0.4727
0.4727
2026-09-03
0.4636
0.4636
2026-09-02
0.4644
0.4644
2026-09-01
0.4685
0.4685
2026-08-31
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截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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