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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF
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今年以来
-12.24
过去一周
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过去一月
9.03
过去一季
-5.23
过去半年
-13.24
过去一年
-16.81
过去三年
-31.98
过去五年
-42.53
成立以来
-51.96
日期
净值
累计净值
2026-08-12
0.4833
0.4833
2026-08-11
0.4804
0.4804
2026-08-10
0.4850
0.4850
2026-08-07
0.4745
0.4745
2026-08-06
0.4724
0.4724
2026-08-05
0.4749
0.4749
2026-08-04
0.4792
0.4792
2026-08-03
0.4868
0.4868
2026-07-31
0.4881
0.4881
2026-07-30
0.4891
0.4891
2026-07-29
0.4779
0.4779
2026-07-28
0.4692
0.4692
2026-07-27
0.4600
0.4600
2026-07-24
0.4598
0.4598
2026-07-23
0.4671
0.4671
2026-07-22
0.4704
0.4704
2026-07-21
0.4678
0.4678
2026-07-20
0.4710
0.4710
2026-07-17
0.4541
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截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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